證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2018-045
關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
2017年度日常關(guān)聯(lián)交易實施情況及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次2017年度日常關(guān)聯(lián)交易實施情況以及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃均須經(jīng)公司2017年年度股東大會批準
● 日常關(guān)聯(lián)交易對公司是必要的，符合公司的實際情況和公司利益，未損害全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益，不影響公司獨立性，公司主要業(yè)務(wù)亦未因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴
一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱“力帆股份”或“公司”）于2018年4月20日召開第四屆董事會第八次會議，審議通過《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易實施情況的議案》以及《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳衛(wèi)、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松和湯曉東均回避表決。
上述議案尚需提交2017年度股東大會審議批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
獨立董事意見：
2018年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃系在2017年度關(guān)聯(lián)交易的基礎(chǔ)上做出，涉及的關(guān)聯(lián)交易有利于實現(xiàn)優(yōu)勢互補和資源合理配置，在生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)、降低公司經(jīng)營成本，增強公司綜合競爭力。公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易活動均按照一般市場經(jīng)濟原則進行，是合法、公允的，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。公司為保護中、小股東的權(quán)益所采取的措施為避免不正當(dāng)交易提供了相應(yīng)的法律保障。公司已采取必要措施對其他股東的利益進行保護。
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況
2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計和執(zhí)行情況具體如下：
單位：元
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關(guān)聯(lián)交易類別 |
關(guān)聯(lián)人 |
2017年度 預(yù)計金額 |
2017年度 實際發(fā)生金額 |
預(yù)計金額與實際發(fā)生金額差異較大的原因 |
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商標許可 |
重慶力帆控股有限公司 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
不適用 |
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在關(guān)聯(lián)人處存款 |
重慶力帆財務(wù)有限公司 |
不超過8,000,000,000.00 |
2,924,666,451.49 |
實際業(yè)務(wù)有變化 |
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重慶銀行股份有限公司 |
500,000,000.00 |
469,698,152.90 |
不適用 |
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在關(guān)聯(lián)人處貸款 |
重慶力帆財務(wù)有限公司 |
不超過8,000,000,000.00 |
1,780,000,000.00 |
實際業(yè)務(wù)有變化 |
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重慶銀行股份有限公司 |
550,000,000.00 |
400,000,000.00 |
不適用 |
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向關(guān)聯(lián)人采購原材料和購買服務(wù) |
重慶盼達汽車租賃有限公司（辦公用車租賃） |
2,000,000.00 |
1,575,806.00 |
不適用 |
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山東恒宇新能源有限公司 |
50,000,000.00 |
44,348,460.35 |
不適用 |
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成都摩寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
2,000,000.00 |
0 |
未發(fā)生 |
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向關(guān)聯(lián)人出售商品和提供勞務(wù) |
重慶盼達汽車租賃有限公司（銷售汽車） |
600,000,000.00 |
126,008,456.80 |
估計偏差 |
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重慶盼達汽車租賃有限公司（租車平臺收入） |
16,461,750.00 |
16,461,750.00 |
不適用 |
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重慶盼達汽車租賃有限公司（軟件銷售收入） |
||||
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重慶盼達汽車租賃有限公司（充換電服務(wù)） |
45,000,000.00 |
24,913,465.32 |
不適用 |
注：本表格披露金額均為含稅數(shù)字
（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》對上市公司日常關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定和要求，公司根據(jù)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易情況，對2018年度的日常關(guān)聯(lián)交易計劃如下：
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關(guān)聯(lián)交易類別 |
關(guān)聯(lián)人 |
本次預(yù)計金額 （元） |
2018年1-3月關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的交易金額（元） |
上年實際發(fā)生金額（元） |
本次預(yù)計金額與上年實際發(fā)生金額差異較大的原因 |
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商標許可 |
重慶力帆控股有限公司 |
1,000,000.00 |
0 |
1,000,000.00 |
不適用 |
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在關(guān)聯(lián)人處存款 |
重慶力帆財務(wù)有限公司 |
不超過5,000,000,000.00 |
4,108,049,406.09 |
2,924,666,451.49 |
不適用 |
|
重慶銀行股份有限公司 |
1,000,000,000.00 |
666,911,654.92 |
469,698,152.90 |
不適用 |
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在關(guān)聯(lián)人處融資 |
重慶力帆財務(wù)有限公司 |
不超過2,000,000,000.00 |
63,500,000.00 |
1,780,000,000.00 |
不適用 |
|
重慶銀行股份有限公司 |
1,000,000,000.00 |
0 |
400,000,000.00 |
不適用 |
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力帆融資租賃 |
500,000,000.00 |
0 |
332,045,019.20 |
不適用 |
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原材向關(guān)聯(lián)人采購料和購買服務(wù) |
重慶盼達汽車租賃有限公司 (辦公用車租賃) |
2,000,000.00 |
278,400.00 |
1,575,806.00 |
不適用 |
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山東恒宇新能源有限公司 |
50,000,000.00 |
21,500.00 |
44,348,460.35 |
不適用 |
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向關(guān)聯(lián)人出售商品和提供擔(dān)保 |
重慶盼達汽車租賃有限公司 (銷售汽車) |
700,000,000.00 |
1,990.00 |
126,008,454.57 |
業(yè)務(wù)增長 |
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重慶盼達汽車租賃有限公司（換電服務(wù)） |
100,000,000.00 |
8,814,057.75 |
24,913,465.32 |
業(yè)務(wù)增長 |
|
|
重慶盼達汽車租賃有限公司（提供融資租賃反擔(dān)保） |
1,500,000,000.00 |
0 |
0 |
業(yè)務(wù)增長 |
二、 關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）重慶力帆控股有限公司
重慶力帆控股有限公司（以下簡稱“力帆控股”），成立于2003年11月19日，統(tǒng)一社會信用代碼：91500109756205209U，注冊資本為12.5億元，法定代表人為陳巧鳳，住所：重慶北碚區(qū)同興工業(yè)園區(qū)B區(qū)，經(jīng)營范圍：利用公司自有資金向工業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、體育文化產(chǎn)業(yè)進行投資（以上經(jīng)營范圍不含吸收社會存款在內(nèi)的金融業(yè)務(wù)），研制、生產(chǎn)、銷售：汽車零部件、摩托車零部件、內(nèi)燃機零部件（不含汽車、摩托車、內(nèi)燃機發(fā)動機制造）；銷售:力帆牌載貨汽車；銷售：金屬材料及制品（不含稀貴金屬）、電器機械及器材、儀器儀表、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備（不含無線電發(fā)射及地面接收裝置）。
尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微直接和通過重慶匯洋控股有限公司、西藏匯川投資有限責(zé)任公司間接持有力帆控股合計100%股權(quán)。力帆控股直接持有本公司股份620,642,656股，占公司目前股本總額的47.49%
（二）重慶銀行股份有限公司
重慶銀行股份有限公司（以下簡稱“重慶銀行”），成立于1996年9月02日，統(tǒng)一社會信用代碼：91500000202869177Y，注冊資本為312,705.50 (萬人民幣元)，法定代表人為林軍，住所：重慶市渝中區(qū)鄒容路153號，經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)承兌貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；提供保管箱業(yè)務(wù)；信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)；辦理地方財政周轉(zhuǎn)金的委托貸款業(yè)務(wù)。外匯存款；外匯貸款；外幣兌換；國際結(jié)算；結(jié)匯、售匯；同業(yè)外匯拆借；同業(yè)外匯拆借；自營和代客買賣外匯；買賣除股票以外的外幣有價證券；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；開辦信用卡業(yè)務(wù)；證券投資基金銷售業(yè)務(wù)；辦理帳務(wù)查詢、網(wǎng)上轉(zhuǎn)帳、代理業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、集團客戶管理、理財服務(wù)、電子商務(wù)、客戶服務(wù)、公共信息等網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)（以上經(jīng)營范圍按許可證和批文核定事項及期限從事經(jīng)營）。
本公司及下屬子公司合計持有重慶銀行9.66%股份。
（三）重慶力帆財務(wù)有限公司
重慶力帆財務(wù)有限公司，成立于2014年1月23日，統(tǒng)一社會信用代碼：91500105091200090R，注冊資本為150,000萬元，法定代表人為尹明善，住所：重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場6號力帆中心2號辦公樓第27層1-8號，經(jīng)營范圍：對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；對成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；成員單位產(chǎn)品的消費信貸、買方信貸；承銷成員單位的企業(yè)債券；除股票投資以外的有價證券投資。
該公司股東及持股比例為：重慶力帆控股有限公司 51%，力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 49%。
（四）山東恒宇新能源有限公司
山東恒宇新能源有限公司（以下簡稱“山東恒宇”），成立于2010年3月8日，統(tǒng)一社會信用代碼：913705005522024283，注冊資本為18,750萬元，法定代表人為徐保惠，住所：山東省東營市東營區(qū)淮河路1號，經(jīng)營范圍：新能源技術(shù)開發(fā)；動力鋰離子電池及材料的生產(chǎn)、銷售、研發(fā)；新型電池的生產(chǎn)、銷售；電動自行車、充電器的銷售；新能源汽車的技術(shù)開發(fā)；合同能源管理；鋰電設(shè)計；進出口業(yè)務(wù)（國家限制禁止進出口的除外）。
該公司股東及持股比例為：海德威控股有限公司56%、力帆實業(yè)（集團）股份有限公司20%、東營恒泰投資管理中心（有限合伙）19.20%、田家智4.8%
（五）力帆融資租賃（上海）有限公司
力帆融資租賃（上海）有限公司，成立于2014年6月23日，統(tǒng)一社會信用代碼：913100000943425537，注冊資本為50,000萬人民幣，法定代表人為尹明善，注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)富特北路211號302部位368室，經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；從事與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
該公司股東及持股比例為：重慶匯洋控股有限公司51%、力帆實業(yè)（集團）股份有限公司21.8%、力帆國際（控股）有限公司27.2%。
（六）重慶盼達汽車租賃有限公司
重慶盼達汽車租賃有限公司，成立于2015年5月27日，統(tǒng)一社會信用代碼：915000003395837275，注冊資本為10,000萬元，法定代表人為尹明善，住所：重慶市渝北區(qū)金開大道西段106號互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園7幢4層，經(jīng)營范圍：汽車租賃；汽車中介服務(wù)；商務(wù)信息咨詢；婚慶禮儀服務(wù)；會務(wù)服務(wù)；展覽展示服務(wù)；汽車維修服務(wù)（取得相關(guān)行政許可后，在許可范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動）；為非營運車輛提供代駕服務(wù)；車輛清洗服務(wù)（不含維修）；停車場經(jīng)營服務(wù)；銷售：汽車及汽車零配件、摩托車及摩托車零配件。
該公司股東及持股比例為：重慶匯洋控股有限公司40%、重慶力帆控股有限公司26%、力帆實業(yè)（集團）股份有限公司15%、高鈺 10%、重慶匯朗企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）7%、陳衛(wèi)2%。
上述關(guān)聯(lián)人財務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，具備履約能力，上述關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生系本公司正常經(jīng)營所需。
三、 關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
上述關(guān)聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營行為，以市場價格為依據(jù)，遵循公平、公正、公允的定價原則，交易雙方協(xié)商定價。市場價格以交易發(fā)生地的市場平均價格為準，在無市場價格參照時，以成本加合理的適當(dāng)利潤作為定價依據(jù)。具體交易內(nèi)容及合同簽署情況如下：
（一） 商標許可
1、 根據(jù)公司與力帆控股于2017年12月簽署的《商標使用許可合同》，公司將已注冊的使用在12類商品上的第3025665號注冊商標，許可力帆控股在核定使用商品上使用，許可使用商標的范圍和方式為中國境內(nèi)的普通使用許可，許可使用期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止，力帆控股在商標的許可使用期限內(nèi)每年向公司支付30萬元作為上述注冊商標的許可使用費。
2、 根據(jù)公司與力帆控股于2017年12月簽署的《商標使用許可合同》，公司將已注冊的使用在12類商品上的第3027180號注冊商標，許可力帆控股在核定使用商品上使用，許可使用商標的范圍和方式為中國境內(nèi)的普通使用許可，許可使用期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止，力帆控股在商標的許可使用期限內(nèi)每年向公司支付40萬元作為上述注冊商標的許可使用費。
3、 根據(jù)公司與力帆控股于2017年12月簽署的《商標使用許可合同》，公司將已注冊的使用在12類商品上的第3022685號注冊商標，許可力帆控股在核定使用商品上使用，許可使用商標的范圍和方式為中國境內(nèi)的普通使用許可，許可使用期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止，力帆控股在商標的許可使用期限內(nèi)每年向公司支付30萬元作為上述注冊商標的許可使用費。
（二） 在關(guān)聯(lián)方處存貸款
1、 公司與財務(wù)公司簽署的2017年度《金融服務(wù)協(xié)議》的主要內(nèi)容如下：
(1) 財務(wù)公司給予力帆股份 80 億元人民幣的綜合授信額度，在依法合規(guī)的前提下為力帆股份提供資金融通業(yè)務(wù)，力帆股份及力帆股份下屬子公司可使用該授信額度；
(2) 財務(wù)公司吸收力帆股份的存款余額合計不超過 80 億元；
(3) 辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；
(4) 協(xié)助力帆股份實現(xiàn)交易款項的收付；
(5) 辦理力帆股份與其下屬子公司之間的委托貸款；
(6) 辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；
(7) 辦理力帆股份與集團成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計；
(8) 對力帆股份提供擔(dān)保；
(9) 辦理貸款及融資租賃；
(10) 提供力帆股份及下屬單位產(chǎn)品的買方融資、消費信貸服務(wù)；
(11) 為力帆股份發(fā)行債券提供承銷服務(wù)；
(12) 其他服務(wù)：財務(wù)公司將與力帆股份共同探討新的服務(wù)產(chǎn)品和新服務(wù)領(lǐng)域，并積極進行金融創(chuàng)新，為力帆股份提供個性化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
存款利率根據(jù)中國人民銀行統(tǒng)一頒布的存款利率上浮 10%執(zhí)行，同時不低于力帆股份同期從國內(nèi)其他金融機構(gòu)取得的同類存款的利率水平，也不低于財務(wù)公司同期向其他公司提供的同類存款業(yè)務(wù)的利率水平。
貸款利率參照中國人民銀行統(tǒng)一頒布的貸款基準利率，在簽訂每筆貸款合同時，雙方依據(jù)當(dāng)時市場行情進行協(xié)商，對貸款執(zhí)行利率做適當(dāng)調(diào)整，同時不高于力帆股份同期在國內(nèi)其他金融機構(gòu)取得的同檔次貸款利率；除存款和貸款以外的其他各項金融服務(wù)，收費標準不高于國內(nèi)其他金融機構(gòu)同等業(yè)務(wù)費用水平。
協(xié)議有效期為一年。本協(xié)議有效期滿，如雙方未提出異議并書面通知對方，本協(xié)議將每年自動延期一年。
2、 重慶銀行向力帆股份及下屬子公司提供存款、貸款、結(jié)算等金融服務(wù)進而形成日常關(guān)聯(lián)交易，上述關(guān)聯(lián)交易均屬于日常經(jīng)營業(yè)務(wù)，系交易雙方協(xié)商一致并視情況分別簽署相應(yīng)借貸協(xié)議、承兌協(xié)議等文件，其中存款和貸款利率均按照中國人民銀行頒布的基準利率及浮動區(qū)間執(zhí)行。
（三） 向關(guān)聯(lián)方采購原材料及服務(wù)
向山東恒宇采購新能源汽車電池、向盼達用車租賃辦公用車，價格均按市場價格執(zhí)行。
（四） 向關(guān)聯(lián)方銷售商品
向盼達租賃銷售新能源汽車及提供融資租賃擔(dān)保、向盼達用車提供能源服務(wù)，價格均按市場價格執(zhí)行。
四、 關(guān)聯(lián)交易目的及對上市公司的影響
根據(jù)日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司（包括下屬子公司）向力帆控股收取商標許可使用費，與力帆財務(wù)公司和重慶銀行的金融服務(wù)，與力帆融資租賃發(fā)生的融資租賃服務(wù)有利于拓寬公司融資渠道、降低公司經(jīng)營費用及經(jīng)營成本。向盼達用車銷售新能源汽車整車、零配件、能源服務(wù)有利于公司新能源汽車的使用推廣，為力帆融資租賃和盼達用車提供融資租賃反擔(dān)保有利于公司業(yè)務(wù)的開展，符合公司的實際情況和公司利益，未損害全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益，不影響公司獨立性，公司主要業(yè)務(wù)亦未因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。
獨立董事意見：公司獨立董事認為公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易活動均按照一般市場經(jīng)濟原則進行，是合法、公允的，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。公司為保護中、小股東的權(quán)益所采取的措施為避免不正當(dāng)交易提供了相應(yīng)的法律保障。公司已采取必要措施對其他股東的利益進行保護。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
2018年4月21日
l 報備文件
（一）公司第四屆董事會第八次會議決議
（二）公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議
（三）公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見
（四）公司獨立董事對關(guān)聯(lián)交易的事先認可意見
