證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2020-042
關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
2020年度對下屬子公司提供擔(dān)保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱：力帆實業(yè)（集團）股份有限公司、河南力帆樹民車業(yè)有限公司、重慶力帆內(nèi)燃機有限公司、重慶力帆汽車發(fā)動機有限公司、重慶力帆汽車銷售有限公司、重慶力帆喜生活摩托車銷售有限公司、重慶力帆速騅進出口貿(mào)易有限公司、重慶力帆乘用車有限公司、重慶力帆摩托車發(fā)動機有限公司、重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司及下屬子公司、力帆國際（控股）有限公司。
● 本次預(yù)計擔(dān)保累計金額：不超過人民幣140億元或等值外幣
● 本次是否有反擔(dān)保：無
● 對外擔(dān)保逾期的累計金額：公司及公司下屬子公司均無對外逾期擔(dān)保
● 本次預(yù)計擔(dān)保須經(jīng)公司2019年年度股東大會批準(zhǔn)
一、擔(dān)保情況概述
為滿足公司及下屬子公司的融資需求，確保生產(chǎn)經(jīng)營及基本建設(shè)的正常進行，提議2020年度力帆股份及子公司提供不超過人民幣140億元（或等值外幣，下同）的內(nèi)部擔(dān)保額度，涉及的擔(dān)保種類包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押、留置、定金等，擔(dān)保內(nèi)容包括但不限于綜合授信額度、貸款、保函、承兌匯票、融資租賃等，擔(dān)保形式包括公司與下屬子公司之間互相提供擔(dān)保以及下屬子公司之間互保。具體明細(xì)如下：
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序號 |
擔(dān)保方 |
被擔(dān)保方 |
金額 （億元） |
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1 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
河南力帆樹民車業(yè)有限公司 |
2 |
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2 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
重慶力帆內(nèi)燃機有限公司 |
2 |
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3 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
重慶力帆汽車發(fā)動機有限公司 |
7 |
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4 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
重慶力帆汽車銷售有限公司 |
2 |
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5 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
重慶力帆喜生活摩托車銷售有限公司 |
2 |
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6 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
重慶力帆速騅進出口貿(mào)易有限公司 |
2 |
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7 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
重慶力帆乘用車有限公司 |
25 |
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8 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
重慶力帆摩托車發(fā)動機有限公司 |
3 |
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9 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司及下屬子公司 |
24 |
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10 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
力帆國際（控股）有限公司 |
2 |
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11 |
力帆國際（控股）有限公司 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
5 |
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12 |
重慶力帆汽車發(fā)動機有限公司 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
2 |
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13 |
力帆集團重慶萬光新能源科技有限公司 |
重慶力帆乘用車有限公司 |
2 |
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14 |
重慶力帆汽車有限公司 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
2 |
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15 |
重慶力帆汽車銷售有限公司 |
重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司及下屬子公司 |
3 |
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16 |
力帆國際（控股）有限公司 |
重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司及下屬子公司 |
3 |
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17 |
重慶力帆乘用車有限公司 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
20 |
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18 |
重慶力帆乘用車有限公司 |
重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司及下屬子公司 |
10 |
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19 |
重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
22 |
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合 計 |
140 |
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公司第四屆董事會第三十二次會議于2020年4月29日召開，經(jīng)董事會15名董事現(xiàn)場表決，以15票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2020年度對下屬子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意前述擔(dān)保事項。根據(jù)《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司章程》規(guī)定，該議案尚需提交公司2019年年度股東大會以特別決議形式審議批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
上述擔(dān)保事項預(yù)計共涉及被擔(dān)保方不超過11家，具體情況如下：
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序號 |
公司名稱 |
法定代表人 |
經(jīng)營范圍 |
注冊資本 |
與公司關(guān)系 |
2019年12月31日 （未經(jīng)審計） （單位：元） |
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1 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
牟剛 |
研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售：汽車、汽車發(fā)動機、摩托車、摩托車發(fā)動機、車輛配件、摩托車配件、小型汽油機及配件、電動自行車及配件、汽油機助力車及配件、計算機（不含研制）、體育（限汽車、摩托車運動）及運動產(chǎn)品（不含研制、生產(chǎn)）；為本企業(yè)研制、生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品提供售后服務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)研制開發(fā)的技術(shù)和生產(chǎn)的科技產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)科研和生產(chǎn)所需的技術(shù)、原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件的進口業(yè)務(wù)，經(jīng)營本企業(yè)的進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)；經(jīng)濟信息咨詢服務(wù)；批發(fā)、零售：潤滑油、潤滑脂；普通貨運。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動） |
130,683.9379萬元 |
本公司 |
總資產(chǎn) 17,486,814,962.98元 凈資產(chǎn)(歸屬于母公司的所有者權(quán)益) 8,598,073,025.52元 |
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2 |
河南力帆樹民車業(yè)有限公司 |
張興余 |
研制、生產(chǎn)、銷售摩托車及摩托車配件、汽車配件、電動車及新能源車輛（含三、四輪）、農(nóng)機、農(nóng)具及以上產(chǎn)品進出口貿(mào)易經(jīng)營。 |
18,000萬元 |
控股子公司 |
總資產(chǎn) 270,485,083.91元 凈資產(chǎn) 162,966,201.8元 |
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3 |
重慶力帆內(nèi)燃機有限公司 |
楊波 |
開發(fā)、生產(chǎn)、銷售汽油機、柴油機及其零部件；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)機電產(chǎn)品、成套設(shè)備及相關(guān)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)（國家實行核定公司經(jīng)營的14種進口商品除外）；開展本企業(yè)“三來一補”業(yè)務(wù)；汽油機、柴油機的修理；機械加工；銷售：農(nóng)用機械及配件、農(nóng)具。 |
10,000萬元 |
全資子公司 |
總資產(chǎn) 238,392,150.19元 凈資產(chǎn) 95,012,836.87元 |
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4 |
重慶力帆汽車發(fā)動機有限公司 |
王繼川 |
汽車零部件、汽車發(fā)動機及其零配件、變速器及其零配件的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)；倉儲服務(wù)。 |
32,000萬元 |
孫公司 |
總資產(chǎn) 2,210,533,698.45元 凈資產(chǎn) -125,296,685.87元 |
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5 |
重慶力帆汽車銷售有限公司 |
溫志泓 |
銷售汽車及汽車零部件、內(nèi)燃機及內(nèi)燃機零部件，汽車及內(nèi)燃機技術(shù)咨詢服務(wù)，建筑材料、裝飾材料（不含化學(xué)危險品）、潤滑油、潤滑脂、日用百貨、文化用品、天然橡膠及橡膠制品。 |
30,000萬元 |
孫公司 |
總資產(chǎn) 397,142,723.19元 凈資產(chǎn) -182,658,501.87元 |
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6 |
重慶力帆喜生活摩托車銷售有限公司 |
溫志泓 |
銷售：汽車零配件、摩托車零配件、摩托車、摩托車發(fā)動機、自行車、小型內(nèi)燃機、發(fā)電機組、水泵機組、電焊機組、壓縮機、家用電器、建筑材料（不含危險化學(xué)品）、裝飾材料（不含危險化學(xué)品）、潤滑油、潤滑脂；汽車、摩托車維修及技術(shù)服務(wù)；市場營銷策劃。 |
400萬元 |
孫公司 |
總資產(chǎn) 80,846,216.52元 凈資產(chǎn) -77,400,163.13元 |
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7 |
重慶力帆速騅進出口貿(mào)易有限公司 |
楊波 |
貨物及技術(shù)進出口；銷售：汽車及汽車配件、摩托車及配件、小型汽油機、柴油機、汽車發(fā)動機、機電產(chǎn)品（不含汽車）、服裝、百貨、五金交電、畜產(chǎn)品、化工原料及產(chǎn)品、建筑材料、裝飾材料、初級農(nóng)產(chǎn)品、皮革制品、礦產(chǎn)品、金屬材料（不含稀貴金屬）、金屬制品。 |
3,300萬元 |
孫公司 |
總資產(chǎn) 333,287,547.13元 凈資產(chǎn) 16,689,161.83元 |
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8 |
重慶力帆乘用車有限公司 |
王海彬 |
研制、開發(fā)、制造、銷售汽車及配件，銷售有色金屬、金屬材料、金屬制品、白銀飾品、摩托車及配件、天然橡膠及橡膠制品、黃金飾品；經(jīng)營和代銷各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定經(jīng)營或禁止進出口的商品技術(shù)除外）；經(jīng)營經(jīng)批準(zhǔn)的境外加工裝配項目所需的原輔材料儀器儀表、配件和技術(shù)的出口業(yè)務(wù)（國家限定經(jīng)營或禁止進出口的商品技術(shù)除外）?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 |
211,071.94萬元 |
全資子公司 |
總資產(chǎn) 8,431,504,547.87元 凈資產(chǎn) 912,019,987.66元 |
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9 |
重慶力帆摩托車發(fā)動機有限公司 |
楊波 |
開發(fā)、生產(chǎn)、銷售：摩托車發(fā)動機及其配件、摩托車配件， 農(nóng)用機械及配件、農(nóng)具，汽油機、柴油機；銷售摩托車、金屬材料（不含稀貴金屬）、白銀制品、建筑材料（不含危險化學(xué)品）、裝飾材料（不含危險化學(xué)品）、化工原料（不含危險化學(xué)品及一類易制毒品）、計算機及其外設(shè)、家用電器、潤滑油、潤滑脂、電子電工材料。研制、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售計算機應(yīng)用軟件、電子電控軟件、汽車摩托車系統(tǒng)技術(shù)和電子應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)、電子控制器（ECU）等電噴系統(tǒng)零部件、電噴摩托車及其發(fā)動機、電子測試儀器車輛配件。普通貨運。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動） |
20,000萬元 |
全資子公司 |
總資產(chǎn) 1,395,197,709.08元 凈資產(chǎn) -71,534,452.04元 |
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10 |
重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司 |
楊波 |
批發(fā)：三類醫(yī)療器械：6821醫(yī)用電子儀器設(shè)備、6822醫(yī)用光學(xué)器具、儀器及內(nèi)窺鏡設(shè)備、6823醫(yī)用超聲波儀器及有關(guān)設(shè)備、6854手術(shù)室、急救室、診療室設(shè)備及器具、6865醫(yī)用縫合材料及粘合劑、6866醫(yī)用高分子材料及制品。（按許可證核定期限從事經(jīng)營）經(jīng)營和代銷各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定經(jīng)營或禁止進出口的商品技術(shù)除外）；經(jīng)營經(jīng)批準(zhǔn)的境外加工裝配項目所需的原輔材料儀器儀表、配件和技術(shù)的出口業(yè)務(wù)（國家禁止進出口或限制進出口的商品技術(shù)除外）；銷售：農(nóng)副產(chǎn)品（不含國家專控產(chǎn)品）、皮革、礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）、建筑材料(不含危險化學(xué)品)，金屬材料（不含稀貴金屬）、金屬制品。 |
200,000萬元 |
全資子公司 |
總資產(chǎn) 6,035,150,315.1元 凈資產(chǎn) 1,659,218,750.52元 |
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11 |
力帆國際（控股）有限公司 |
譚鏡池 |
汽車、摩托車、零部件進出口貿(mào)易 |
1,000萬美元 |
孫公司 |
總資產(chǎn) 1,727,094,044.75元 凈資產(chǎn) -15,733,453.59元 |
三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容
公司或內(nèi)部子公司如為上述擔(dān)保對象提供擔(dān)保，需在擔(dān)保合同中明確以下內(nèi)容：
1、擔(dān)保內(nèi)容：因貸款擔(dān)保與相關(guān)金融機構(gòu)簽訂書面《擔(dān)保合同》。
2、擔(dān)保方式：保證（一般保證或連帶責(zé)任保證）、抵押、質(zhì)押、留置、定金等；保證期限為：自保證合同生效日起至主合同項下每筆債務(wù)履行期滿之日起兩年止。
四、董事會意見
根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及公司章程的規(guī)定，公司以框架性擔(dān)保預(yù)案的形式對企業(yè)內(nèi)部2020年度擔(dān)保情況作出預(yù)計，并按相關(guān)審議程序進行審議，既兼顧了公司實際發(fā)展、經(jīng)營決策的高效要求，又滿足了審議程序合法合規(guī)的規(guī)定，有利于公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展。鑒于本次擔(dān)保（含互保）框架中，擔(dān)保人和被擔(dān)保對象均為本公司合并報表范圍內(nèi)企業(yè)，不同于一般意義上的對外擔(dān)保，所以不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，風(fēng)險均在可控范圍，不會損害上市公司及公司股東的利益。為此，董事會同意上述擔(dān)保議案，并提交公司股東大會審議。
五、獨立董事意見
經(jīng)核查，所有擔(dān)保均為公司與控股子公司之間互相提供擔(dān)保以及控股子公司之間互相提供擔(dān)保，上述公司具備償債能力。公司在實施上述擔(dān)保時均已嚴(yán)格按照相關(guān)法律規(guī)定，執(zhí)行了相關(guān)決策程序，履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，擔(dān)保風(fēng)險已充分揭示。我們同意本次擔(dān)保事項。
六、其他說明
1. 上述擔(dān)保額度的有效期：自2020年1月1日至公司2020年度股東大會召開之日止。
2. 關(guān)于擔(dān)保額度項下具體擔(dān)保業(yè)務(wù)審批的授權(quán)：董事會提請公司股東大會授權(quán)公司董事長在本次擔(dān)保計劃額度內(nèi)對本公司及下屬子公司發(fā)生的具體擔(dān)保業(yè)務(wù)進行審批。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
2020年4月30日
l 報備文件
（一）第四屆董事會第三十二次會議決議
（二）第四屆監(jiān)事會第三十一次會議決議
（三）獨立董事關(guān)于第四屆董事會第三十二次會議相關(guān)事項之獨立意見
