證券代碼：601777 證券簡稱：* ST力帆 公告編號(hào)：臨2020-100
債券代碼：136291 債券簡稱：16力帆02
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司管理人
關(guān)于公司風(fēng)險(xiǎn)提示的公告
本管理人保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
●力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“力帆股份”或“公司”）已被重慶市第五中級(jí)人民法院（以下簡稱“法院”）裁定受理重整，公司存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
● 公司本次重整投資人招募具有不確定性，存在報(bào)名期內(nèi)未能招募到合格重整投資人的風(fēng)險(xiǎn)，將可能對(duì)公司重整進(jìn)展造成影響。提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
●公司同時(shí)存在持續(xù)虧損、計(jì)提大額資產(chǎn)減值、負(fù)債較高、大額債務(wù)逾期、大額資產(chǎn)被凍結(jié)、涉及訴訟（仲裁）較多、控股股東已被法院進(jìn)行實(shí)質(zhì)合并重整等方面的風(fēng)險(xiǎn)，且上述風(fēng)險(xiǎn)尚未形成任何有效的解決方案，提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
●公司股票已連續(xù)7個(gè)交易日漲停，漲幅較大，提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
1. 2020年8月21日，公司被法院裁定受理重整，公司存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實(shí)施破產(chǎn)清算，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2019年4月修訂）》第14.3.1條第 （十二）項(xiàng)的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
2.2020年8月27日，公司管理人披露了《關(guān)于招募重整投資人的公告》。 公司本次重整投資人招募具有不確定性，存在報(bào)名期內(nèi)未能招募到合格重整投資人的可能。本次重整投資人招募結(jié)果將可能對(duì)公司重整進(jìn)展造成影響。提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司2019年度及2020年1-6月出現(xiàn)大額虧損，存在業(yè)績持續(xù)虧損的風(fēng)險(xiǎn)： 公司2019年歸屬于上市公司股東的凈利潤為-46.82億元，同比下降1,950.83%，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤為-43.95億元，同比下降104.45%。2020年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為-25.95億元，同比下降173.99%，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤為-7.84億元，扣除非經(jīng)常性損益后連續(xù)4年為負(fù)，公司業(yè)績存在較大風(fēng)險(xiǎn)。提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
4.公司2020年1-6月共計(jì)提資產(chǎn)減值3.81億元，因公司部分子公司也被法院裁定受理重整，后續(xù)公司可能還會(huì)面臨大額資產(chǎn)減值。公司后續(xù)經(jīng)營規(guī)劃可能會(huì)發(fā)生重大調(diào)整，部分資產(chǎn)預(yù)期使用狀態(tài)可能發(fā)生改變，存在進(jìn)一步計(jì)提減值的風(fēng)險(xiǎn)。若重整失敗公司將被宣告破產(chǎn)，公司將破產(chǎn)清算，屆時(shí)公司原來因可抵扣暫時(shí)性差異形成的遞延所得稅資產(chǎn)存在全部轉(zhuǎn)回的風(fēng)險(xiǎn)。提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
5.公司負(fù)債率較高，截至2020年6月30日，公司資產(chǎn)總額169.62億元，負(fù)債總額167.71億元，資產(chǎn)負(fù)債率98.87%。提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
6.公司大額債務(wù)已經(jīng)逾期，包括“16力帆02”公司債券及利息等在內(nèi)的債務(wù)未能按期兌付，已出現(xiàn)違約，公司償付能力有限，面臨嚴(yán)重違約及財(cái)務(wù)資信受到重大負(fù)面影響的風(fēng)險(xiǎn)，將對(duì)公司后續(xù)經(jīng)營和后續(xù)融資能力產(chǎn)生重大不利影響，公司后續(xù)能否償付債務(wù)存在不確定性。提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
7.生產(chǎn)經(jīng)營方面，目前公司汽車板塊生產(chǎn)經(jīng)營處于非正常狀態(tài)。同時(shí)公司存在大量涉訴案件及大額資產(chǎn)被凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)，目前公司涉及訴訟（仲裁）1,178 件，涉及金額50.37億元，其中已判決（仲裁）429件，涉及金額29.86億元，尚未開庭案件192件，涉及金額6.51億元。訴訟事項(xiàng)將對(duì)公司后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。因債務(wù)違約，存在大額資產(chǎn)被凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)，截至2020年6月30日，公司受限資產(chǎn)69.80億元。提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
8.公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方存在多項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)。公司控股股東存在嚴(yán)重的債務(wù)問題和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，包括其持有上市公司股份在內(nèi)的大額資產(chǎn)已被凍結(jié)和輪候凍結(jié)，同時(shí)面臨大量訴訟。2020年8月28日，公司控股股東重慶力帆控股有限公司（以下簡稱“力帆控股”）收到法院出具（2020）渝05破166號(hào)《民事裁定書》，法院裁定對(duì)控股股東力帆控股及公司參股公司重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司等11家公司進(jìn)行實(shí)質(zhì)合并重整。提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
綜上，公司、公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方存在重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司管理人
2020年9月9日
