證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2023-018
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于2022年度對(duì)外擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l被擔(dān)保人名稱：
1.公司及下屬子公司的對(duì)外擔(dān)保，被擔(dān)保人包括：力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）、重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司、重慶力帆內(nèi)燃機(jī)有限公司、重慶睿藍(lán)汽車銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“睿藍(lán)銷售”）；
2.公司下屬子公司提供汽車回購(gòu)擔(dān)保，被擔(dān)保人系購(gòu)買公司產(chǎn)品而向金融機(jī)構(gòu)及其他融資機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款的經(jīng)銷商。
l本次擔(dān)保金額：
1.公司向下屬子公司提供不超過(guò)人民幣7.5億元（或等值外幣）的擔(dān)保額度；
2.子公司為經(jīng)銷商提供總額度不超過(guò)人民幣4億元的汽車回購(gòu)擔(dān)保。
l本次是否有反擔(dān)保：無(wú)
l對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：公司及下屬子公司均無(wú)對(duì)外逾期擔(dān)保
l本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議
一、擔(dān)保情況概述
（一）擔(dān)保基本情況
1.公司及下屬子公司的對(duì)外擔(dān)保
為滿足融資需求，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，預(yù)計(jì)公司及下屬子公司2023年度對(duì)外擔(dān)?？傤~不超過(guò)人民幣7.5億元（或等值外幣，下同），涉及的擔(dān)保種類包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押、留置、定金等，擔(dān)保內(nèi)容包括但不限于綜合授信、貸款、承兌匯票等，擔(dān)保范圍包括公司與下屬子公司之間的擔(dān)保及下屬子公司之間的擔(dān)保，預(yù)計(jì)2023年度對(duì)外擔(dān)保額度明細(xì)如下：
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擔(dān)保方 |
被擔(dān)保方 |
擔(dān)保方持股比例 |
被擔(dān)保方最近一期資產(chǎn)負(fù)債率 |
截至目前擔(dān)保余額 |
本次新增擔(dān)保額度 （億元） |
擔(dān)保額度占上市公司最近一期凈資產(chǎn)比例 |
擔(dān)保預(yù)計(jì)有效期 |
是否關(guān)聯(lián)擔(dān)保 |
是否有反擔(dān)保 |
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1.對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上子公司的擔(dān)保預(yù)計(jì) |
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力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司 |
重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司 |
間接持股100% |
85.17% |
0 |
1.0 |
0.86% |
1年期 |
是 |
否 |
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力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司 |
重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司 |
間接持股100% |
85.17% |
0 |
0.5 |
0.43% |
1年期 |
是 |
否 |
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力帆集團(tuán)重慶萬(wàn)光新能源科技有限公司 |
受同一母公司控制子公司 |
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重慶睿藍(lán)汽車科技有限公司 |
重慶睿藍(lán)汽車銷售有限公司 |
100% |
99.71% |
0 |
1.0 |
0.86% |
1年期 |
是 |
否 |
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對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上子公司的擔(dān)保預(yù)計(jì)小計(jì) 2.5億元 |
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2.對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以下公司的擔(dān)保預(yù)計(jì) |
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力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司 |
重慶力帆內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
100% |
46.20% |
0 |
0.5 |
0.43% |
1年期 |
是 |
否 |
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力帆集團(tuán)重慶萬(wàn)光新能源科技有限公司 |
受同一母公司控制子公司 |
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力帆國(guó)際（控股）有限公司 |
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司 |
子公司為母公司擔(dān)保 |
15.66% |
0 |
4.5 |
3.86% |
5年期 |
是 |
否 |
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對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以下公司的擔(dān)保預(yù)計(jì)小計(jì) 5.0億元 |
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公司與子公司內(nèi)部可進(jìn)行擔(dān)保額度調(diào)劑，調(diào)劑發(fā)生時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的子公司與股東大會(huì)審議時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的子公司之間進(jìn)行調(diào)劑，資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的子公司與股東大會(huì)審議時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以下的子公司之間進(jìn)行調(diào)劑。 |
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2.子公司為經(jīng)銷商提供汽車回購(gòu)擔(dān)保
為加快公司汽車業(yè)務(wù)發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)品銷售，公司子公司睿藍(lán)銷售擬與金融機(jī)構(gòu)或其他融資機(jī)構(gòu)合作，在相關(guān)合同約定的特定條件下為經(jīng)銷商庫(kù)存融資提供回購(gòu)擔(dān)保。通過(guò)與金融機(jī)構(gòu)及其他融資機(jī)構(gòu)的合作，公司可以實(shí)現(xiàn)及時(shí)回款，緩解資金壓力，提升公司業(yè)務(wù)盈利能力。
公司子公司睿藍(lán)銷售擬在2023年度為購(gòu)買公司汽車產(chǎn)品而向金融機(jī)構(gòu)及其他融資機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款的經(jīng)銷商，提供總額度不超過(guò)人民幣4億元的汽車回購(gòu)擔(dān)保。
（二）擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)部決策程序
上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司2023年4月14日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況概述
（一）公司及下屬子公司情況
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序號(hào) |
公司名稱 |
法定代表人 |
經(jīng)營(yíng)范圍 |
注冊(cè)資本 （億元） |
與公司關(guān)系 |
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1 |
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司 |
周宗成 |
一般項(xiàng)目:研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售:汽車、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、摩托車、摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)、車輛配件、摩托車配件、小型汽油機(jī)及配件、電動(dòng)自行車及配件、汽油機(jī)助力車及配件;銷售:有色金屬（不含貴金屬）、金屬材料、金屬制品、白銀飾品、計(jì)算機(jī)、體育（限汽車、摩托車運(yùn)動(dòng)）及運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品（不含研制、生產(chǎn)）;為本企業(yè)研制、生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品提供售后服務(wù);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)研制開(kāi)發(fā)的技術(shù)和生產(chǎn)的科技產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)科研和生產(chǎn)所需的技術(shù)、原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件的進(jìn)口業(yè)務(wù),經(jīng)營(yíng)本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù);經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù);批發(fā)、零售:潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂;普通貨運(yùn) |
45.72 |
本級(jí) |
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2 |
重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司 |
楊波 |
許可項(xiàng)目:批發(fā):三類醫(yī)療器械:6821醫(yī)用電子儀器設(shè)備、6822醫(yī)用光學(xué)器具、儀器及內(nèi)窺鏡設(shè)備、6823醫(yī)用超聲波儀器及有關(guān)設(shè)備、6854手術(shù)室、急診室、診療室設(shè)備及器具、6865醫(yī)用縫合材料及粘合劑、6866醫(yī)用高分子材料及制品。 一般項(xiàng)目:經(jīng)營(yíng)和代銷各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)經(jīng)批準(zhǔn)的境外加工裝配項(xiàng)目所需的原輔材料儀器儀表、配件和技術(shù)的出口業(yè)務(wù);銷售:農(nóng)副產(chǎn)品（不含國(guó)家?？禺a(chǎn)品）、皮革、礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、建筑材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、金屬材料（不含稀貴金屬）、金屬制品。 |
20.00 |
全資子公司 |
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3 |
重慶力帆內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
一般項(xiàng)目:電子產(chǎn)品銷售;電子元器件批發(fā);電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售;電池銷售;戶外用品銷售;體育用品及器材制造;汽車零部件及配件制造;汽車零配件批發(fā);汽車零配件零售;汽車裝飾用品制造;汽車裝飾用品銷售;開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售汽油機(jī)、柴油機(jī)及其零部件;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)機(jī)電產(chǎn)品、成套設(shè)備及相關(guān)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)的14種進(jìn)口商品除外）;開(kāi)展本企業(yè)“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù);汽油機(jī)、柴油機(jī)的修理;機(jī)械加工;銷售:農(nóng)用機(jī)械及配件、農(nóng)具。 |
1.00 |
全資子公司 |
|
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4 |
重慶睿藍(lán)汽車銷售有限公司 |
蔡建軍 |
一般項(xiàng)目:汽車新車銷售;汽車零配件批發(fā);新能源汽車整車銷售;新能源汽車電附件銷售;新能源汽車換電設(shè)施銷售;充電樁銷售;潤(rùn)滑油銷售;輪胎銷售;電池銷售;汽車裝飾用品銷售;日用百貨銷售;信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）;會(huì)議及展覽服務(wù);機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù)。 |
0.10 |
控股子公司 |
截至2022年12月31日，上述公司經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬(wàn)元
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公司名稱 |
資產(chǎn)總額 |
負(fù)債總額 |
凈資產(chǎn) |
營(yíng)業(yè)收入 |
凈利潤(rùn) |
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力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司 |
1,457,239.11 |
228,195.64 |
1,229,043.48 |
9,395.13 |
8,576.84 |
|
重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司 |
135,217.60 |
115,159.69 |
20,057.91 |
141,445.58 |
5,343.31 |
|
重慶睿藍(lán)汽車銷售有限公司 |
298,047.26 |
297,180.92 |
866.35 |
523,821.65 |
-207.99 |
|
重慶力帆內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
22,789.92 |
10,528.09 |
12,261.83 |
32,210.85 |
2,501.23 |
（二）汽車回購(gòu)擔(dān)保被擔(dān)保方
通過(guò)公司資信審核及銀行資信審核的信譽(yù)良好且具備銀行貸款條件的經(jīng)銷商。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司將在擔(dān)保實(shí)際發(fā)生時(shí)在核定額度內(nèi)簽訂擔(dān)保合同，上述擔(dān)保計(jì)劃的具體金額、擔(dān)保類型、擔(dān)保方式等尚需銀行或相關(guān)金融機(jī)構(gòu)審核同意，以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。
四、擔(dān)保期限及授權(quán)
上述擔(dān)保額度審批的有效期自2022年年度股東大會(huì)通過(guò)之日起至公司2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或總裁在本次擔(dān)保額度內(nèi)審批公司與下屬子公司之間的擔(dān)保，下屬子公司之間的擔(dān)保以及下屬子公司向經(jīng)銷商提供汽車回購(gòu)擔(dān)保。
五、擔(dān)保的必要性和合理性
本次擔(dān)保預(yù)計(jì)符合2023年度公司及下屬子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，有助于公司的持續(xù)發(fā)展，被擔(dān)保對(duì)象經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控；公司子公司為信譽(yù)良好的經(jīng)銷商提供汽車回購(gòu)擔(dān)保，是目前行業(yè)內(nèi)普遍接受的汽車融資銷售方式，有利于拉動(dòng)公司銷售的穩(wěn)定增長(zhǎng)，公司有嚴(yán)格的信用審查及相應(yīng)保障措施，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
六、董事會(huì)意見(jiàn)
本次擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司2023年4月14日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)。董事會(huì)認(rèn)為本次擔(dān)保預(yù)計(jì)能夠支持公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定相違背的情形，不會(huì)損害公司及股東尤其是中小股東的利益。
七、獨(dú)立董事意見(jiàn)
本次擔(dān)保預(yù)計(jì)是為滿足公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)的融資需求及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，符合公司的整體利益，有助于公司的持續(xù)發(fā)展，被擔(dān)保對(duì)象經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，汽車回購(gòu)擔(dān)保亦是常見(jiàn)的汽車融資銷售方式，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)整體可控。本次擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)履行了必要的審批程序，擔(dān)保事項(xiàng)合理，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同意公司2023年度對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
八、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司2023年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，履行了必要的審批程序，擔(dān)保事項(xiàng)合理，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同意公司2023年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
九、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告披露日，公司及下屬子公司對(duì)外擔(dān)保實(shí)際余額為17.45億元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的15%，公司為下屬子公司及子公司之間提供擔(dān)保余額為1.16億元（不含本次） ，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1%，公司無(wú)逾期擔(dān)保。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2023年4月15日
l 報(bào)備文件
1. 公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議
2. 公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議
3. 公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)
