證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2015-005
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于使用募集資金對(duì)子公司增資的對(duì)外投資公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 投資標(biāo)的：重慶力帆乘用車有限公司
l 投資金額：人民幣8.2億元
一、 對(duì)外投資概述
（一） 對(duì)外投資的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]1384號(hào)）核準(zhǔn)，力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“力帆股份”或“公司”）以非公開發(fā)行方式發(fā)行普通股（A股）股票242,857,142股，募集資金總額為人民幣1,699,999,994元，扣除承銷保薦費(fèi)用人民幣33,999,999.88元，公司本次非公開發(fā)行募集資金凈額為人民幣1,665,999,994.12元。根據(jù)《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，公司募集資金使用計(jì)劃如下：
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 擬使用募集資金金額（億元） |
| 1 | 汽車新產(chǎn)品研發(fā) | 8.2 |
| 2 | 融資租賃公司增資 | 3.3 |
| 3 | 信息化建設(shè) | 0.5 |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 5 |
|
| 合計(jì) | 17 |
為推進(jìn)募集資金使用計(jì)劃的實(shí)施，現(xiàn)公司擬使用本次非公開發(fā)行募集資金向上述序號(hào)1募投項(xiàng)目執(zhí)行主體公司子公司重慶力帆乘用車有限公司（以下簡稱“力帆乘用車”）進(jìn)行增資人民幣82,000萬元，本次增資完成后，力帆乘用車注冊資本增至人民幣211,071.94萬元。
（二） 董事會(huì)審議情況
根據(jù)本公司章程及相關(guān)議事規(guī)則的規(guī)定，本次交易由董事會(huì)批準(zhǔn)通過后即可實(shí)施，無需提交股東大會(huì)審議。
（三） 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、 投資標(biāo)的基本情況
名 稱：重慶力帆乘用車有限公司
設(shè)立時(shí)間：2005年12月31日
法定代表人：尹喜地
注冊資本：人民幣129,071.94萬元
注冊地址：重慶市北部新區(qū)經(jīng)開園金開大道1539號(hào)
注冊號(hào)：500904000003775
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：研制、開發(fā)、制造、銷售力帆牌汽車及配件，銷售摩托車及配件；經(jīng)營和代銷各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）（以上經(jīng)營范圍法律、法規(guī)禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)限制的取得許可或?qū)徟蠓娇山?jīng)營）
截止本次增資前，本公司實(shí)繳出資人民幣121,071.94萬元，持股93.80%，本公司全資子公司重慶力帆資產(chǎn)管理有限公司實(shí)繳出資人民幣8,000萬元，持股6.20%；本次增資完成后，本公司出資增至人民幣203,071.94萬元，持股96.21%，本公司全資子公司重慶力帆資產(chǎn)管理有限公司出資人民幣8,000萬元，持股3.79%。
重慶力帆乘用車有限公司最近一年又一期經(jīng)營情況的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：元
| 項(xiàng)目 | 2014年9月30日（未經(jīng)審計(jì)） | 2013年12月31日（經(jīng)審計(jì)） |
| 總資產(chǎn) | 6,796,496,865.25 | 6,077,909,889.45 |
| 凈資產(chǎn) | 1,537,020,257.96 | 1,518,095,231.32 |
| 項(xiàng)目 | 2014年1-9月（未經(jīng)審計(jì)） | 2013年度（經(jīng)審計(jì)） |
| 營業(yè)收入 | 2,980,494,996.18 | 4,716,906,884.88 |
| 凈利潤 | 168,925,026.64 | 170,264,544.76 |
三、 對(duì)外投資對(duì)公司的影響
本次增資系公司對(duì)全資子公司增資，不存在投資風(fēng)險(xiǎn)，是為實(shí)施募投項(xiàng)目增資，有利于滿足募投項(xiàng)目資金需求，降低項(xiàng)目投資成本，保障募集資金項(xiàng)目的順利實(shí)施，改善子公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。本次增資完成后，子公司的資金實(shí)力和經(jīng)營能力將得到進(jìn)一步的提高，有助于公司的經(jīng)營發(fā)展和長遠(yuǎn)規(guī)劃。
四、 對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
本次對(duì)外投資符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局，提高公司的綜合競爭力。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一五年一月二十一日
l 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議
