證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2013-011
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“力帆股份”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）以證監(jiān)許可[2010]1537號(hào)文件核準(zhǔn)，向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股(A)股2億股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣14.5元，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣2,900,000,000元，扣除證券承銷費(fèi)、保薦費(fèi)、上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等105,597,145.94元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,794,402,854.06元。根據(jù)公司募集資金專戶截止至2012年12月使用情況，募集資金余額為94,839,515.60元。
公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2013年3月28日召開，經(jīng)董事會(huì)12名董事現(xiàn)場(chǎng)表決，以12票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。目前，募集資金項(xiàng)目建設(shè)基本完成，募集資金余額為購買設(shè)備、廠房建設(shè)等尾款，支付時(shí)間較晚?？紤]到募集資金專戶存款利率很低（活期存款），本著股東利益最大化的原則，為了提高募集資金的使用效率，在保證募投項(xiàng)目尾款按時(shí)支付前提下，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需求及財(cái)務(wù)情況，公司擬將閑置募集資金94,839,515.60元暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過12個(gè)月（自資金劃出募集資金專戶日起至資金劃回至募集資金專戶日止）。在上述使用期限到期日之前，公司將通過自有資金或銀行借款將該筆資金足額歸還募集資金專戶；在使用期限到期日之前，如投資項(xiàng)目需要使用募集資金，公司將及時(shí)通過自有資金或銀行貸款將不低于項(xiàng)目所需資金金額的募集資金歸還募集資金專戶，以確保項(xiàng)目進(jìn)度。
公司獨(dú)立董事王魏、郭孔輝、王崇舉和陳輝明就上述事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為：
董事會(huì)提交的本次閑置募集資金使用的處理方案有利于公司經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展，符合全體股東的利益。因此，同意董事會(huì)關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的意見。本次使用閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定的要求。
公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并發(fā)表了專項(xiàng)意見，認(rèn)為：
將閑置募集資金94,839,515.60元暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于公司經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展，符合全體股東的利益。本次使用閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定的要求。
公司保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司就上述事項(xiàng)出具核查意見，認(rèn)為：
1、力帆股份本次計(jì)劃使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司利益的情形，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法規(guī)的有關(guān)規(guī)定；
2、力帆股份本次計(jì)劃使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，提升公司的經(jīng)營效益，符合全體股東和公司整體利益；
3、力帆股份本次計(jì)劃使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求。
綜合以上情況，國泰君安證券認(rèn)為力帆股份本次使用閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金符合募集資金使用相關(guān)規(guī)定，國泰君安證券對(duì)力帆股份本次使用閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年三月二十八日
