證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2016-003
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2016年1月22日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2016年1月26日（星期二）以通訊方式召開第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事16名，實(shí)際參會(huì)董事16名，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊方式召開的會(huì)議不涉及主持人及現(xiàn)場(chǎng)列席人員。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，形成決議如下：
1. 審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司及下屬控股子公司2016年度申請(qǐng)銀行授信額度的議案》
根據(jù)公司2016年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的資金需求，同意公司及下屬控股子公司向銀行申請(qǐng)不超過人民幣165億元的銀行綜合授信額度（最終以各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），具體貸款金額根據(jù)公司及下屬控股子公司流動(dòng)資金的需求確定。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)簽署申請(qǐng)綜合授信額度、貸款等文件。
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。此議案尚需提交公司最近一次召開的股東大會(huì)審議。
2. 審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2016年度遠(yuǎn)期結(jié)售匯額度的議案》
同意公司2016年繼續(xù)與銀行開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)來鎖定匯率，降低匯率波動(dòng)對(duì)利潤的影響，以積極應(yīng)對(duì)匯率市場(chǎng)的不確定性。公司預(yù)計(jì)2016年進(jìn)出口總額約7.8億美元（含盧布），為規(guī)避匯率波動(dòng)影響、鎖定結(jié)匯成本和出口產(chǎn)品利潤，提議公司在2016年1月至12月累計(jì)發(fā)生遠(yuǎn)期結(jié)匯、售匯總額不超過6.24億美元。公司董事會(huì)授權(quán)董事長尹明善先生在6.24億美元額度負(fù)責(zé)簽署相關(guān)遠(yuǎn)期結(jié)售匯協(xié)議，同時(shí)授權(quán)公司總會(huì)計(jì)師葉長春先生在上述額度范圍和業(yè)務(wù)期限(2016年1月1日-2016年12月31日)內(nèi)負(fù)責(zé)遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的具體辦理事宜，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司開展2016年度遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：臨2016-005）。
獨(dú)立董事意見：鑒于公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)的發(fā)展，涉及大量的外匯交易，為規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司及控股子公司通過利用合理的金融工具鎖定交易成本，有利于降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。公司及控股子公司開展的遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營需求緊密相關(guān)，并且公司內(nèi)部建立了相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)綜合考慮國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和金融趨勢(shì)、匯率波動(dòng)預(yù)期以及公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，我們同意公司 2016年度開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。此議案尚需提交公司最近一次召開的股東大會(huì)審議。
3. 審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司控股子公司2016年度提供產(chǎn)品銷售金融合作相關(guān)擔(dān)保事宜的議案》
同意力帆股份及其子公司為解決在公司產(chǎn)品銷售過程中信譽(yù)良好且具備銀行貸款條件的汽車經(jīng)銷商的付款問題，由力帆股份的子公司、汽車經(jīng)銷商和指定銀行簽署合作協(xié)議，向指定銀行申請(qǐng)授信總額不超過36億元。本次授信用于公司2016年度的經(jīng)銷商向銀行申請(qǐng)銀行承兌匯票，并由力帆股份的子公司為經(jīng)銷商提供保證金差額擔(dān)?；?qū)?jīng)銷商的庫存車輛進(jìn)行回購，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司控股子公司2016年度提供產(chǎn)品銷售金融合作相關(guān)擔(dān)保事宜的公告》（公告編號(hào)：臨2016-006）。
獨(dú)立董事意見：公司控股子公司為重點(diǎn)經(jīng)銷商提供差額付款擔(dān)?；蚧刭彛悄壳靶袠I(yè)內(nèi)較常見的汽車融資銷售方式。該項(xiàng)業(yè)務(wù)的實(shí)施能夠達(dá)到對(duì)經(jīng)銷商的融資支持并實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，從而有效拉動(dòng)公司銷售的穩(wěn)定增長，確保公司的長期持續(xù)發(fā)展，符合公司整體利益；公司控股子公司擬提供的擔(dān)保及履行的審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們同意該項(xiàng)議案。
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。此議案尚需提交公司最近一次召開的股東大會(huì)審議。
4. 審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于前次非公開發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
同意將前次非公開發(fā)行股票中的42,892萬元暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限不超過6個(gè)月（自公司董事會(huì)決議之日起計(jì)算），詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于前次非公開發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2016-007）。
獨(dú)立董事意見：公司本次使用前次非公開發(fā)行股票閑置募集資金42,892萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，緩解流動(dòng)資金需求壓力，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本。本次募集資金的使用不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)規(guī)定的要求，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意公司使用閑置募集資金42,892萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二O一六年一月二十七日
