一、開展遠(yuǎn)期結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的目的
近年來(lái)，公司營(yíng)業(yè)收入中涉外業(yè)務(wù)占比較大，其中包括出口和新增加的進(jìn)口業(yè)務(wù)，而結(jié)算幣種主要采用美元、盧布和歐元，因此當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，業(yè)務(wù)匯兌及美元負(fù)債的匯率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)會(huì)造成一定影響。在美元走強(qiáng)人民幣走弱，利好出口不利于進(jìn)口情況下，為降低匯率波動(dòng)對(duì)利潤(rùn)的影響，公司以積極的匯率管理方式應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，2016年度公司根據(jù)匯市情況有管理地放停遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)，而與中行簽署了遠(yuǎn)期售匯協(xié)議8149萬(wàn)美元，在收獲結(jié)匯收益的同時(shí)對(duì)進(jìn)口遠(yuǎn)期購(gòu)匯及美元負(fù)債起到了一定的對(duì)沖管理作用。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、金融和匯率機(jī)制的深入改革以及美聯(lián)儲(chǔ)加息等因素的影響，目前匯市主流預(yù)期仍為美元趨強(qiáng)而人民幣趨弱，在此背景下，公司認(rèn)為在2017年有必要繼續(xù)與銀行開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)來(lái)鎖定匯率，降低匯率波動(dòng)對(duì)利潤(rùn)的影響，以積極應(yīng)對(duì)匯率市場(chǎng)的不確定性。公司開展的遠(yuǎn)期結(jié)匯、售匯及相關(guān)業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營(yíng)緊密聯(lián)系，以實(shí)際發(fā)生的進(jìn)出口業(yè)務(wù)及美元融資為基礎(chǔ)，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的。
二、遠(yuǎn)期結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)概述
公司開展的遠(yuǎn)期結(jié)匯、售匯及相關(guān)業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營(yíng)緊密聯(lián)系，以實(shí)際發(fā)生的進(jìn)出口業(yè)務(wù)及美元融資為基礎(chǔ)，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的。遠(yuǎn)期結(jié)匯、售匯是經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的外匯避險(xiǎn)金融產(chǎn)品。其交易原理是，與銀行簽訂遠(yuǎn)期結(jié)匯、售匯協(xié)議，約定未來(lái)結(jié)匯、售匯的外匯幣種、金額、期限及匯率，到期時(shí)按照該協(xié)議訂明的幣種、金額、匯率辦理的結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)，從而鎖定當(dāng)期結(jié)匯、售匯成本。遠(yuǎn)期結(jié)匯、售匯必須是貿(mào)易項(xiàng)下的收入，合約銀行憑公司與銀行所簽的《遠(yuǎn)期結(jié)匯、售匯總協(xié)議書》及公司提交的《遠(yuǎn)期結(jié)匯、售匯委托書》，在確認(rèn)公司委托有效后，辦理相關(guān)業(yè)務(wù)并向公司出具《遠(yuǎn)期結(jié)匯、售匯交易證實(shí)書》。
三、2017年擬進(jìn)行遠(yuǎn)期結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的額度及時(shí)間
1、額度：公司預(yù)計(jì)2017年出口銷售美元回款約5.58億美元，進(jìn)口約1.42億美元，進(jìn)出口總額約7億美元；調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)后的美元負(fù)債額預(yù)估為2億美元；兩項(xiàng)總計(jì)約9億美元。為規(guī)避匯率波動(dòng)影響、鎖定成本和產(chǎn)品利潤(rùn)，提議公司在2017年1月至12月累計(jì)發(fā)生遠(yuǎn)期結(jié)售匯總額：不超過(guò)7.2億美元(即：9億的80%)。公司董事會(huì)擬授權(quán)董事長(zhǎng)尹明善先生在7.2億美元額度內(nèi)負(fù)責(zé)簽署相關(guān)遠(yuǎn)期結(jié)售匯協(xié)議，同時(shí)擬授權(quán)公司總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)辦理在上述額度范圍和業(yè)務(wù)期限內(nèi)的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的具體事宜。
2、時(shí)間：自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
公司開展的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn):
鑒于公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)的發(fā)展，涉及大量的外匯交易，為規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司及控股子公司通過(guò)利用合理的金融工具鎖定交易成本，有利于降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司及控股子公司開展的遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營(yíng)需求緊密相關(guān)，并且公司內(nèi)部建立了相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)綜合考慮國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和金融趨勢(shì)、匯率波動(dòng)預(yù)期以及公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，我們同意公司 2017年度開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。
特此公告。
